有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/18-2022/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,493,444,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,571,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,485,872,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,902,382,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5299円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,091,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,091,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,279,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9979円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
