有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,842,245,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,940,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,832,305,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,911,659,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5967円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,323,710,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,323,710,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,329,903,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
