有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
| 2 【ファンドの現況】 | |||
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成29年12月29日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 35,622,382,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,801,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,518,581,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,978,535,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7252円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,417,421,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,417,421,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,402,122,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
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