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【提出】: 2026/09/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	7,391,703,022円
Ⅱ 負債総額	3,546,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,388,156,645円
Ⅳ 発行済数量	11,849,972,826口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6235円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	545,981,886円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,981,886円
Ⅳ 発行済数量	542,783,829口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0059円

開示資料

決算

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