有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,282,929,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,892,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,263,036,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,112,060,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5370円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,142,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,142,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,306,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
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