有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/18-2025/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,256,130,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,895,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,248,235,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,190,035,213口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5495円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,132,809,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,132,809,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,133,237,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
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