有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/18-2025/12/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,527,688,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,610,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,524,077,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,400,216,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6068円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 619,025,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 619,025,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 617,805,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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