有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/20-2023/12/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,672,213,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,107,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,652,106,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,844,047,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5461円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,198,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,198,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,822,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974円 |
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