有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,412,814,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,134,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,386,680,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,607,637,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8465円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,186,503,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,186,503,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,162,264,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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