有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,311,632,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,557,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,253,074,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,423,200,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,095,753,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,951,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,495,801,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,486,873,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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