有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,922,113,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,619,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,916,493,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,676,363,691口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5763円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 401,754,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,754,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 402,457,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
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