有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,030,765,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,178,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,019,586,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,198,274,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5383円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,633,522,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,633,031,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,633,355,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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