有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,137,288,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,255,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,988,033,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,873,279,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6359円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,720,363,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,719,487,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,715,574,992口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
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