有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,820,027,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,029,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,812,997,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,356,943,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5415円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 564,003,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,003,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 564,765,182口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
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