純資産
個別
- 2023年12月18日
- 85億4406万
- 2024年6月17日 +2.24%
- 87億3505万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 1.UBS(CAY)スイス・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ツイン・アルファ・ファンド
e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.69%程度(スワップ取引にかかる費用、監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 主としてスイス株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。株式の銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行ないます。
スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略*および通貨カバードコール戦略*の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。2024/09/10 9:06- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/09/10 9:06
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2024/09/10 9:06
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/09/10 9:06
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2024/09/10 9:06
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2024/09/10 9:06
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 UBS(CAY)スイス・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ツイン・アルファ・ファンド 運用の基本方針 主としてスイス株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。株式の銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行ないます。2024/09/10 9:06 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
1,0160.9974
1,0160.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.49% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.49% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:06(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,984,307 1.51 純資産総額 8,753,143,031 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 8,621,157,708 98.49 内 ケイマン諸島 8,621,157,708 98.49 親投資信託受益証券 1,016 0.00 内 日本 1,016 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 131,984,307 1.51 純資産総額 8,753,143,031 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
市場価格のない株式等以外のもの2024/09/10 9:06
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等- #10 注記表（連結）
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2023年12月17日が休日のため、前特定期間末日を2023年12月18日としております。このため、当特定期間は182日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2023年12月18日現在 当期 2024年6月17日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,329,354,313円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,196,423,446円であります。 区分 前期 2023年12月18日現在 当期 2024年6月17日現在 1. ※1 期首元本額 16,991,209,286円 15,873,423,525円 期中追加設定元本額 171,507,581円 160,662,530円 期中一部解約元本額 1,289,293,342円 1,102,606,889円 2. 特定期間末日における受益権の総数 15,873,423,525口 14,931,479,166口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,329,354,313円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,196,423,446円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2023年6月20日 至2023年12月18日 当期 自2023年12月19日 至2024年6月17日 ※1 分配金の計算過程 (自2023年6月20日至2023年7月18日)2024/09/10 9:06 - #11 純資産の推移（連結）
2024/09/10 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2特定期間末 (2014年12月17日) 91,827,003,177 92,863,147,978 0.9749 0.9859 第3特定期間末 (2015年6月17日) 77,100,760,732 77,998,025,865 0.9452 0.9562 第4特定期間末 (2015年12月17日) 55,573,939,177 56,306,674,352 0.8343 0.8453 第5特定期間末 (2016年6月17日) 38,151,055,222 38,763,428,696 0.6853 0.6963 第6特定期間末 (2016年12月19日) 31,733,341,444 32,212,230,438 0.7289 0.7399 第7特定期間末 (2017年6月19日) 29,065,440,525 29,493,137,275 0.7475 0.7585 第8特定期間末 (2017年12月18日) 34,727,530,120 35,262,593,686 0.7139 0.7249 第9特定期間末 (2018年6月18日) 32,695,919,198 33,086,763,957 0.6274 0.6349 第10特定期間末 (2018年12月17日) 28,716,642,311 29,092,467,785 0.5731 0.5806 第11特定期間末 (2019年6月17日) 24,482,261,239 24,656,192,238 0.5630 0.5670 第12特定期間末 (2019年12月17日) 20,646,098,363 20,786,400,383 0.5886 0.5926 第13特定期間末 (2020年6月17日) 15,936,719,350 16,061,607,259 0.5104 0.5144 第14特定期間末 (2020年12月17日) 14,586,251,364 14,696,088,407 0.5312 0.5352 第15特定期間末 (2021年6月17日) 13,782,851,232 13,877,784,364 0.5807 0.5847 第16特定期間末 (2021年12月17日) 11,586,214,202 11,668,967,560 0.5600 0.5640 第17特定期間末 (2022年6月17日) 9,759,984,785 9,836,230,013 0.5120 0.5160 第18特定期間末 (2022年12月19日) 9,552,627,693 9,624,766,766 0.5297 0.5337 第19特定期間末 (2023年6月19日) 9,502,294,183 9,570,259,020 0.5592 0.5632 2023年6月末日 9,452,101,772 - 0.5577 - 7月末日 9,409,687,576 - 0.5578 - 8月末日 9,391,886,582 - 0.5596 - 9月末日 9,092,611,024 - 0.5435 - 10月末日 8,528,805,860 - 0.5236 - 11月末日 8,828,699,186 - 0.5498 - 第20特定期間末 (2023年12月18日) 8,544,069,212 8,607,562,906 0.5383 0.5423 12月末日 8,652,106,133 - 0.5461 - 2024年1月末日 8,840,929,567 - 0.5612 - 2月末日 8,835,220,551 - 0.5643 - 3月末日 8,862,015,000 - 0.5729 - 4月末日 8,607,344,338 - 0.5649 - 5月末日 8,707,754,804 - 0.5801 - 第21特定期間末 (2024年6月17日) 8,735,055,720 8,794,781,636 0.5850 0.5890 6月末日 8,753,143,031 - 0.5912 - - #12 純資産額計算書（連結）
2024/09/10 9:06
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年6月28日 【純資産額計算書】 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 8,808,900,098円 Ⅱ 負債総額 55,757,067円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,753,143,031円 Ⅳ 発行済数量 14,804,661,364口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5912円 Ⅰ 資産総額 8,808,900,098円 Ⅱ 負債総額 55,757,067円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,753,143,031円 Ⅳ 発行済数量 14,804,661,364口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5912円 (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年6月28日 純資産額計算書 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 257,553,889円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 257,553,889円 Ⅳ 発行済数量 258,226,306口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9974円 Ⅰ 資産総額 257,553,889円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 257,553,889円 Ⅳ 発行済数量 258,226,306口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9974円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/09/10 9:06(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/09/10 9:06
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2024/09/10 9:06
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/09/10 9:06
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年12月18日現在 金 額 (円) 2024年6月17日現在 金 額 (円) 負債合計 - - 純資産の部 元本等 2023年12月18日現在 金 額 (円) 2024年6月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 237,200,202 30,944,799 国債証券 - 173,999,814 流動資産合計 237,200,202 204,944,613 資産合計 237,200,202 204,944,613 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 237,822,978 205,481,770 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △622,776 △537,157 元本等合計 237,200,202 204,944,613 純資産合計 237,200,202 204,944,613 負債純資産合計 237,200,202 204,944,613
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 107,554,177 41.76 純資産総額 257,553,889 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 149,999,712 58.24 内 日本 149,999,712 58.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 107,554,177 41.76 純資産総額 257,553,889 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年6月28日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 1239国庫短期証券 日本 国債証券 150,000,000 99.992024/09/10 9:06 IRBANK 採用情報
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