剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月2日至平成26年6月1日	当中間計算期間自平成26年7月8日至平成27年1月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		49,658	499,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	4,576,702
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,115	6,353,205
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,115	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,353,205
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,779,016	1,008,832
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,008,832
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,779,016	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,538,602	6,949,397

2015/03/30 9:17

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,251,793,686	1,258,038,169
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		401,490,720	392,432,898

2015/03/30 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/30 9:17