剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年7月6日至平成29年1月5日	当中間計算期間自平成29年7月6日至平成30年1月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		5,657,506	4,598,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△46,501,121	51,690,863
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,584,556	22,566,811
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,584,556	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,566,811
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,421,931	8,375,770
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,375,770
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,931	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		31,435,918	138,634,116

2018/03/29 9:15

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,236,184,868	2,805,703,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		991,684,315	1,964,347,725

2018/03/29 9:15