有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 440,118,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,029,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,089,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 374,205,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1707円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,494,652,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,755,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,449,896,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,326,058,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4832円 |
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