有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 805,987,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,519,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 804,467,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,957,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9719円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,022,992,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990,321,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,032,670,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,765,617,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6176円 |
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