有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 825,805,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,047,897円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,757,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,822,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3820円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,500,620,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,620,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,133,999,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,063,494,240口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1832円 |
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