ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,409 | 493,407 |
| 親投資信託受益証券 | 58,819,045 | 138,631,056 |
| 流動資産計 | 58,914,454 | 139,124,463 |
| 資産の部合計 | 58,914,454 | 139,124,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,678 | 19,481 |
| 未払委託者報酬 | 32,000 | 371,001 |
| その他未払費用 | 416 | 4,797 |
| 流動負債計 | 34,094 | 397,270 |
| 負債の部合計 | 34,094 | 397,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,373,184 | 133,254,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,507,176 | 5,472,893 |
| （分配準備積立金） | 2,516,124 | 2,256,445 |
| 元本等合計 | 58,880,360 | 138,727,193 |
| 純資産の部合計 | 58,880,360 | 138,727,193 |
| 負債・純資産合計 | 58,914,454 | 139,124,463 |
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