ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,407 | 2,015,101 |
| 親投資信託受益証券 | 138,631,056 | 161,336,630 |
| 流動資産計 | 139,124,463 | 163,351,731 |
| 資産の部合計 | 139,124,463 | 163,351,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,991 | 63,402 |
| 未払受託者報酬 | 19,481 | 24,758 |
| 未払委託者報酬 | 371,001 | 471,210 |
| その他未払費用 | 4,797 | 6,108 |
| 流動負債計 | 397,270 | 565,478 |
| 負債の部合計 | 397,270 | 565,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,254,300 | 183,647,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,472,893 | -20,860,846 |
| （分配準備積立金） | 2,256,445 | 2,152,162 |
| 元本等合計 | 138,727,193 | 162,786,253 |
| 純資産の部合計 | 138,727,193 | 162,786,253 |
| 負債・純資産合計 | 139,124,463 | 163,351,731 |
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