ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,015,101 | 939,649 |
| 親投資信託受益証券 | 161,336,630 | 239,570,137 |
| 流動資産計 | 163,351,731 | 240,509,786 |
| 資産の部合計 | 163,351,731 | 240,509,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,402 | 6,832 |
| 未払受託者報酬 | 24,758 | 35,298 |
| 未払委託者報酬 | 471,210 | 671,670 |
| その他未払費用 | 6,108 | 8,741 |
| 流動負債計 | 565,478 | 722,541 |
| 負債の部合計 | 565,478 | 722,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,647,099 | 234,441,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,860,846 | 5,345,930 |
| （分配準備積立金） | 2,152,162 | 7,383,531 |
| 元本等合計 | 162,786,253 | 239,787,245 |
| 純資産の部合計 | 162,786,253 | 239,787,245 |
| 負債・純資産合計 | 163,351,731 | 240,509,786 |
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