ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 291,461 |
| コール・ローン | 939,649 | 768,773 |
| 親投資信託受益証券 | 239,570,137 | 237,047,540 |
| 流動資産計 | 240,509,786 | 238,107,774 |
| 資産の部合計 | 240,509,786 | 238,107,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,832 | 19,288 |
| 未払受託者報酬 | 35,298 | 40,225 |
| 未払委託者報酬 | 671,670 | 765,023 |
| その他未払費用 | 8,741 | 10,011 |
| 流動負債計 | 722,541 | 834,547 |
| 負債の部合計 | 722,541 | 834,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,441,315 | 245,793,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,345,930 | -8,520,747 |
| （分配準備積立金） | 7,383,531 | 5,819,467 |
| 元本等合計 | 239,787,245 | 237,273,227 |
| 純資産の部合計 | 239,787,245 | 237,273,227 |
| 負債・純資産合計 | 240,509,786 | 238,107,774 |
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