ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 291,461 | 25,293 |
| コール・ローン | 768,773 | 1,023,465 |
| 親投資信託受益証券 | 237,047,540 | 249,942,415 |
| 未収入金 | － | 489,726 |
| 流動資産計 | 238,107,774 | 251,480,899 |
| 資産の部合計 | 238,107,774 | 251,480,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,288 | 521,173 |
| 未払受託者報酬 | 40,225 | 38,761 |
| 未払委託者報酬 | 765,023 | 737,527 |
| その他未払費用 | 10,011 | 9,736 |
| 流動負債計 | 834,547 | 1,307,197 |
| 負債の部合計 | 834,547 | 1,307,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,793,974 | 243,410,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,520,747 | 6,763,321 |
| （分配準備積立金） | 5,819,467 | 7,088,594 |
| 元本等合計 | 237,273,227 | 250,173,702 |
| 純資産の部合計 | 237,273,227 | 250,173,702 |
| 負債・純資産合計 | 238,107,774 | 251,480,899 |
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