ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -12,444,321 | 17,332,802 |
| 営業収益合計 | -12,444,321 | 17,332,802 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 302 | 320 |
| 受託者報酬 | 81,196 | 78,547 |
| 委託者報酬 | 1,544,395 | 1,494,238 |
| その他費用 | 20,156 | 19,515 |
| 営業費用合計 | 1,646,049 | 1,592,620 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -14,090,370 | 15,740,182 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -14,090,370 | 15,740,182 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -14,090,370 | 15,740,182 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 930,015 | 996,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,520,747 | 6,763,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,620,226 | 1,575,424 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,575,424 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,620,226 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,466,518 | 1,035,463 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,466,518 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,035,463 |
| 分配金 | － | － |
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