ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 17,332,802 | -7,845,978 |
| 営業収益合計 | 17,332,802 | -7,845,977 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 320 | 155 |
| 受託者報酬 | 78,547 | 78,029 |
| 委託者報酬 | 1,494,238 | 1,484,622 |
| その他費用 | 19,515 | 19,449 |
| 営業費用合計 | 1,592,620 | 1,582,255 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 15,740,182 | -9,428,232 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15,740,182 | -9,428,232 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 15,740,182 | -9,428,232 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 996,075 | 37,839 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,763,321 | -3,773,490 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,575,424 | 58,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,575,424 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 58,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,035,463 | 1,129,560 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,129,560 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,035,463 | － |
| 分配金 | － | － |
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