ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日 | 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -7,845,978 | 19,681,224 |
| 営業収益合計 | -7,845,977 | 19,681,224 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 155 | 75 |
| 受託者報酬 | 78,029 | 77,341 |
| 委託者報酬 | 1,484,622 | 1,471,161 |
| その他費用 | 19,449 | 19,179 |
| 営業費用合計 | 1,582,255 | 1,567,756 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,428,232 | 18,113,468 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,428,232 | 18,113,468 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,428,232 | 18,113,468 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,839 | 1,162,188 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,773,490 | 14,140,632 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,820 | 962,842 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 574,380 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,820 | 388,462 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,129,560 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,129,560 | － |
| 分配金 | － | － |
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