ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,017,031 | 1,794,874 |
| 親投資信託受益証券 | 234,060,743 | 238,333,840 |
| 流動資産計 | 235,077,774 | 240,128,714 |
| 資産の部合計 | 235,077,774 | 240,128,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,700 | 84,276 |
| 未払受託者報酬 | 37,443 | 38,352 |
| 未払委託者報酬 | 712,496 | 729,424 |
| その他未払費用 | 9,340 | 9,513 |
| 流動負債計 | 804,979 | 861,565 |
| 負債の部合計 | 804,979 | 861,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,046,285 | 225,126,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,773,490 | 14,140,632 |
| （分配準備積立金） | 5,950,055 | 13,969,223 |
| 元本等合計 | 234,272,795 | 239,267,149 |
| 純資産の部合計 | 234,272,795 | 239,267,149 |
| 負債・純資産合計 | 235,077,774 | 240,128,714 |
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