ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,794,874 | 1,529,529 |
| 親投資信託受益証券 | 238,333,840 | 210,302,731 |
| 流動資産計 | 240,128,714 | 211,832,260 |
| 資産の部合計 | 240,128,714 | 211,832,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,276 | 6,231 |
| 未払受託者報酬 | 38,352 | 34,139 |
| 未払委託者報酬 | 729,424 | 649,314 |
| その他未払費用 | 9,513 | 8,446 |
| 流動負債計 | 861,565 | 698,130 |
| 負債の部合計 | 861,565 | 698,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,126,517 | 202,601,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,140,632 | 8,532,729 |
| （分配準備積立金） | 13,969,223 | 11,438,888 |
| 元本等合計 | 239,267,149 | 211,134,130 |
| 純資産の部合計 | 239,267,149 | 211,134,130 |
| 負債・純資産合計 | 240,128,714 | 211,832,260 |
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