ダイワ・インデックスセレクト新興国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年7月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 30,288,180 | -12,444,321 |
| 営業収益合計 | 30,288,180 | -12,444,321 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 709 | 302 |
| 受託者報酬 | 64,162 | 81,196 |
| 委託者報酬 | 1,220,891 | 1,544,395 |
| その他費用 | 15,880 | 20,156 |
| 営業費用合計 | 1,301,642 | 1,646,049 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 28,986,538 | -14,090,370 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28,986,538 | -14,090,370 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 28,986,538 | -14,090,370 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,787,324 | 930,015 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,345,930 | -8,520,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,450,719 | 2,620,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,450,719 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,620,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,443,157 | 1,466,518 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,466,518 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,443,157 | － |
| 分配金 | － | － |
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