剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年7月6日至平成29年1月5日	当中間計算期間自平成29年7月6日至平成30年1月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		509,812	690,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,860,846	5,345,930
剰余金増加額又は欠損金減少額		960,028	1,691,756
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	960,028	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,691,756
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,535,341	777,507
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	777,507
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,535,341	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△7,439,599	19,971,806

2018/03/29 9:16

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,207,490,765	5,608,285,737
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,563,217,047	2,553,175,829

2018/03/29 9:16