有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月2日-平成26年7月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,024,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,462,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,631,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,321,525,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,073,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,320,452,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,686,240,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3761円 |
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