有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,098,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,002,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,479,321口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4269円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,971,997,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,512,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,570,484,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,975,635,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0214円 |
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