- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/08-2026/07/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,339,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,603,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,258,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6679円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,529,553,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,331,372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,468,221,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,249,868,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3786円 |
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