純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第3期(平成28年12月19日現在)	第4期中間計算期間末(平成29年6月19日現在)
1.受益権の総数	7,655,614,644口	6,405,130,579口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.5278円(15,278円)	1.7538円(17,538円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/19 9:32

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
平成29年7月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)

ファンドの種類		本数	純資産額合計(百万円)
公募証券投資信託		24	123,988
	追加型株式投資信託	24	123,988
	追加型公社債投資信託	0	0
	単位型株式投資信託	0	0
	単位型公社債投資信託	0	0
私募証券投資信託		23	931,013
合 計		47	1,055,001

2017/09/19 9:32

#3 投資状況（連結）

日本中小型成長株アクティブ・ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△24,210,063	△0.21
合計(純資産総額)		11,394,585,433	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

2017/09/19 9:32

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法

2017/09/19 9:32

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド
2017年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2017/09/19 9:32

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		3,054,671		2,513,898
純資産の部
株主資本

2017/09/19 9:32

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	260,877,608	265,078,265
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/19 9:32