半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)

(1)【投資状況】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,418,795,496	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△24,210,063	△0.21
合計(純資産総額)		11,394,585,433	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,107,833,500	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		311,079,492	2.72
合計(純資産総額)		11,418,912,992	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。