有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/18-2022/12/19)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,502,891,808	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△23,162,395	△0.22
合計(純資産総額)		10,479,729,413	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,056,065,300	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		446,803,757	4.25
合計(純資産総額)		10,502,869,057	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。