有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/20-2023/12/18)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,091,932,289	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△22,893,259	△0.23
合計(純資産総額)		10,069,039,030	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,797,838,600	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		293,939,787	2.91
合計(純資産総額)		10,091,778,387	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。