有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,154,212,607	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△37,618,184	△0.22
合計(純資産総額)		17,116,594,423	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,340,035,900	95.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		814,315,722	4.75
合計(純資産総額)		17,154,351,622	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。