半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月18日-令和4年12月19日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,554,505,485	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△22,111,388	△0.21
合計(純資産総額)		10,532,394,097	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,058,520,400	95.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		496,074,008	4.70
合計(純資産総額)		10,554,594,408	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。