半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

(1)【投資状況】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,039,848,961	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△50,354,075	△0.22
合計(純資産総額)		22,989,494,886	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,201,686,200	96.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		837,903,033	3.64
合計(純資産総額)		23,039,589,233	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。