有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/18-2025/12/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,836,137,265	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△28,234,166	△0.22
合計(純資産総額)		12,807,903,099	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,574,827,700	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		261,199,159	2.03
合計(純資産総額)		12,836,026,859	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。