有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/19-2024/12/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,719,952,490	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△22,863,546	△0.24
合計(純資産総額)		9,697,088,944	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,382,019,600	96.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		337,790,495	3.48
合計(純資産総額)		9,719,810,095	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。