半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)

(1)【投資状況】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,470,054,970	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△25,798,351	△0.21
合計(純資産総額)		12,444,256,619	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,107,452,300	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		362,416,664	2.91
合計(純資産総額)		12,469,868,964	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。