有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

(1)【投資状況】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,665,576,891	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△34,429,541	△0.22
合計(純資産総額)		15,631,147,350	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,204,220,000	97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		461,870,240	2.95
合計(純資産総額)		15,666,090,240	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。