半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,887,176,231	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△29,126,506	△0.23
合計(純資産総額)		12,858,049,725	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,429,676,600	96.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		457,720,265	3.55
合計(純資産総額)		12,887,396,865	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。