有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)

(1)【投資状況】
日本中小型成長株アクティブ・ファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,518,240,755	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△25,210,589	△0.22
合計(純資産総額)		11,493,030,166	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,276,298,000	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		241,646,808	2.10
合計(純資産総額)		11,517,944,808	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。