半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/18-2026/12/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,123,959,978	100.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△41,103,002	△0.26
合計(純資産総額)		16,082,856,976	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,629,880,000	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		493,954,412	3.06
合計(純資産総額)		16,123,834,412	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。