半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,879,800,266	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△28,422,805	△0.24
合計(純資産総額)		11,851,377,461	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,273,391,700	94.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		606,343,781	5.10
合計(純資産総額)		11,879,735,481	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。